4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
16
| Data de Lançamento: 27/03/2015 |
157,14
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
19/010-2015
157,14
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
157,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-54.464,98
-54.464,98
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
36/000-2015 - 01
-54.464,98
1 - Anulação da Nota nº 36/0-2015 - motivo: vinculação à dívida
-54.464,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-2.885,33
-2.885,33
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
37/000-2015 - 01
-2.885,33
1 - Anulação da Nota nº 37/0-2015 - motivo: vinculação à dívida
-2.885,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-19.329,28
-19.329,28
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
38/000-2015 - 01
-19.329,28
1 - Anulação da Nota nº 38/0-2015 - motivo: vinculação à dívida
-19.329,28
1,0000
1.136.382,45
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
1.136.382,45
351120200
O
0,00
5812
198/000-2015
1.136.382,45
1 - REPASSE DECENDIO - PERIODO DE 11/03 A 20/03/2015 - SAÚDE
1.136.382,45
1,0000
200.000,00
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0,00
200.000,00
351120200
O
0,00
5812
206/000-2015
200.000,00
1 - TRANSFERÊNCIA SAÚDE - DATA 15/01/2015
200.000,00
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
110,27
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/010-2015
7.854,22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
110,27
SV
0,0100
0,00
7369/2014
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
7.300,00
209
279/001-2015
| 1 - Locação de 01 (um) caminhão tipo cavalo mecânico com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo e |
| combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas e |
| com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - TRANSPORTE DE |
| MÁQUINAS PARA REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.300,00
HR
50,0000
146,00
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
276,93
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/006-2015
11.495,34
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
276,93
SV
0,0200
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.355,19
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/007-2015
11.495,34
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.355,19
SV
0,1200
3.567,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/004-2015
3.567,87
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA |
| ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.567,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/007-2015
71,94
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
71,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
255,47
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/008-2015
255,47
| 1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
| GABINETE |
255,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
592,55
731
592/005-2015
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - |
| SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA |
| - CULTURA |
592,55
1,0000
592,55
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
71,94
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/010-2015
71,94
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
| NOVA - CULTURA |
71,94
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
16
2.730,33
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/008-2015
2.730,33
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES |
2.730,33
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
843,02
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/005-2015
843,02
| 1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
843,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
321,59
766
609/006-2015
| 1 - REF. PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES - ESPORTES |
321,59
1,0000
321,59
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
313,32
636
877/012-2015
| 1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
313,32
1,0000
313,32
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
592,55
636
879/002-2015
| 1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA |
592,55
1,0000
592,55
1.735,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
528
910/006-2015
1.735,31
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
1.735,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-12.280,56
-12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
972/000-2015 - 01
-12.280,56
1 - Anulação da Nota nº 972/0-2015 - motivo: vinculação à dívida
-12.280,56
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
30.652,80
346
1006/003-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
30.652,80
1,0000
30.652,80
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
738,92
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/006-2015
738,92
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
738,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
18.800,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
1178/001-2015
18.800,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, |
| CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, |
| ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, |
| ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A |
| DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
18.800,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
54.962,00
355
1184/003-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
54.962,00
1,0000
54.962,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/002-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
179.089,25
304
1194/002-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
179.089,25
1,0000
179.089,25
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
16
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
110.000,00
318
1200/002-2015
| 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C |
| 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
110.000,00
1,0000
110.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.000,00
318
1203/002-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
99.000,00
318
1205/002-2015
| 1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
| PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
| CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA |
| FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
99.000,00
1,0000
99.000,00
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
3.782,40
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/004-2015
3.782,40
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
3.782,40
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
60,00
51
1412/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - PERÍODO ATÉ JUNHO/15 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
60,00
UN
1,0000
60,00
0,00
360/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-555.535,02
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
1427/000-2015 - 01
-555.535,02
1 - Anulação da Nota nº 1427/0-2015 - motivo: vinculação à dívida
-555.535,02
1,0000
0,00
360/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
-54.747,06
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
-54.747,06
90
1427/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1427/1-2015 - motivo: vinculação à dívida
-54.747,06
1,0000
-54.747,06
0,00
360/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
-54.858,75
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
-54.858,75
90
1427/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1427/2-2015 - motivo: vinculação à dívida
-54.858,75
1,0000
-54.858,75
0,00
359/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-37.114,67
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
1428/000-2015 - 01
-37.114,67
1 - Anulação da Nota nº 1428/0-2015 - motivo: vinculação à dívida
-37.114,67
1,0000
0,00
359/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
-2.902,86
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
-2.902,86
91
1428/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1428/1-2015 - motivo: vinculação à dívida
-2.902,86
1,0000
-2.902,86
0,00
359/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
-2.911,89
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
-2.911,89
91
1428/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1428/2-2015 - motivo: vinculação à dívida
-2.911,89
1,0000
-2.911,89
0,00
358/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-232.670,72
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
1429/000-2015 - 01
-232.670,72
1 - Anulação da Nota nº 1429/0-2015 - motivo: vinculação à dívida
-232.670,72
1,0000
0,00
358/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
-19.621,15
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
-19.621,15
92
1429/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1429/1-2015 - motivo: vinculação à dívida
-19.621,15
1,0000
-19.621,15
0,00
358/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
-19.868,33
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
-19.868,33
92
1429/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1429/2-2015 - motivo: vinculação à dívida
-19.868,33
1,0000
-19.868,33
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
-38.000,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
1430/000-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
16
-38.000,00
1 - Anulação da Nota nº 1430/0-2015 - motivo: vinculação à dívida
-38.000,00
1,0000
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
-3.043,99
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
-3.043,99
92
1430/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1430/1-2015 - motivo: vinculação à dívida
-3.043,99
1,0000
-3.043,99
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
-3.069,67
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
-3.069,67
92
1430/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1430/2-2015 - motivo: vinculação à dívida
-3.069,67
1,0000
-3.069,67
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
-3.092,08
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
-3.092,08
92
1430/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1430/3-2015 - motivo: vinculação à dívida
-3.092,08
1,0000
-3.092,08
0,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
5.150,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/002-2015
5.150,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
5.150,00
1,0000
0,00
375/2015
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
73.029,39
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/002-2015
73.029,39
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
73.029,39
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.532,00
661
1466/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
661
1467/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
3.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.275,00
661
1471/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/002-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/002-2015
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
667
1493/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
7.010,00
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/002-2015
701,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
254,90
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/002-2015
254,90
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
254,90
SV
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.080,00
652
1670/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
720,00
UN
12,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - PARA OS VEICULOS DE TODOS OS CRAS (DBA 9415, FSO 9222, EHE |
| 7174, EHE 7184, DBA 2076, DBA 2096, DBA 2099, BVZ 6463, CDV 1353 E DBA 9474) - SERVIÇOS DE LAVAGENS |
| COMPLETAS PARA VEICULOS - C/C 28286-3 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
360,00
UN
6,0000
60,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
16
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
195,00
636
1671/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA OS VEICULOS DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE CPV 1804 E FRM |
| 4136 - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEICULOS - ASSISTENCIA SOCIAL |
195,00
UN
3,0000
65,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-61.840,33
-61.840,33
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
1680/000-2015 - 01
-61.840,33
1 - Anulação da Nota nº 1680/0-2015 - motivo: vinculação à dívida
-61.840,33
1,0000
0,00
598/2015
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-143.719,44
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
1681/000-2015 - 01
-143.719,44
1 - Anulação da Nota nº 1681/0-2015 - motivo: vinculação à dívida
-143.719,44
1,0000
0,00
598/2015
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
-12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
-12.280,56
93
1681/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1681/1-2015 - motivo: vinculação à dívida
-12.280,56
1,0000
-12.280,56
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
720,00
103
1695/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - LAVAGENS DE VEICULOS PARA O EXERCICIO DE 2015 - OBRAS |
720,00
UN
12,0000
60,00
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
822,22
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1873/000-2015
392,00
1 - SILENCIOSO
392,00
UN
1,0000
73,50
2 - LUVA DO ESCAPAMENTO
73,50
UN
1,0000
78,40
3 - SUPORTE DO ESCAPAMENTO
156,80
UN
2,0000
63,70
4 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
127,40
UN
2,0000
6,37
5 - Aquisiçao de: ELETRODO
38,22
UN
6,0000
4,90
6 - PARAFUSO COMPLETO
14,70
UN
3,0000
19,60
7 - COLA SILICONE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
372,40
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1876/000-2015
294,00
1 - SILENCIOSO
294,00
UN
1,0000
39,20
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
231
2480/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - ESTIMATIVA DE LAVAGEM DA FROTA DESTA SECRETARIA - DES. |
| AGRÁRIO |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
75,32
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/008-2015
3.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
75,32
SV
0,0300
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
720,00
477
2766/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. - PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
720,00
UN
12,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
120,00
462
2923/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
120,00
UN
2,0000
60,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
16
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - DR - 300 - 03 FICHA 462 - FONTE 05 - C/C |
| 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
120,00
338
2930/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS SAÚDE BUCAL - DR 300.27 FICHA 338 |
| FONTE 05 - C/ 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
120,00
338
2932/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27 |
| FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
180,00
413
2935/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C |
| 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
2.835,00
413
2938/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
2.835,00
UN
35,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
243,00
413
2940/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO |
| AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.380,00
323
2943/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
780,00
UN
13,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 - |
| FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
600,00
UN
10,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.458,00
323
2945/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
| FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.458,00
UN
18,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
243,00
323
2946/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
16
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323 |
| DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
243,00
UN
3,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
120,00
351
2958/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351 |
| - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
324,00
351
2959/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST - |
| FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
180,00
433
2972/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
60,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
180,00
433
2972/002-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C |
| 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
180,00
UN
3,0000
60,00
1.957,50
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
2990/000-2015
43,50
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - RESERVA 58 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
1.957,50
SV
45,0000
273,00
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
2991/000-2015
13,65
1 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - RESERVA 60 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
273,00
SV
20,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
240,00
231
3012/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
240,00
UN
4,0000
60,00
2.182,50
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
3021/000-2015
48,50
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
2.182,50
SV
45,0000
42,26
1753/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
3115/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE REDES NO CENTRO MUNICIPAL |
| TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE EM ITANHAEM/SP - DIA 05/03/2015 COM SAÍDA ÀS |
| 06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
49,39
1759/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
3116/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
16
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLLI DE ALMEIDA PARA REUNIÃO COM |
| COORDENAÇÃO DE AÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESTADO NA SECRETARIA DE ESTADO DA |
| SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 19:10h - CONTA |
| SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
980,00
1845/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS EDUARDO LIMA
0,00
980,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
293.782.088-35
0,00
559
3152/000-2015
980,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - MANUTENÇÃO |
| ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
980,00
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
1.404,00
323
3167/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
1.080,00
UN
18,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - RECURSO MS - |
| PAB FICHA 323 - DR 300.001 - FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
324,00
462
3168/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
| modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DESTA SECRETARIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - |
| FICHA 462 - DR 300.008 - FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
324,00
UN
4,0000
81,00
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
120,00
278
3170/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - FICHA 278 - DR 310.000 - FONTE |
| 01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
120,00
UN
2,0000
60,00
42,26
1344/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
0,00
632
3233/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DA CASA LAR PARA ARAÇOIABA DA SERRA VISITAR |
| ADOLESCENTE INTERNADO NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, DO NIA 22/02/2015, SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO |
| PREVISTO PARA 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
315,97
491/2015
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
309.983.778-48
0,00
632
3234/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL - |
| FRENTE PAULISTA - SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO |
| - ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
42,26
1931/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
3235/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MULTIPLICADORAS MUNICIPAIS QUE FORAM |
| AO ENCONTRO DO "TIME DO EMPREGO", NO DIA 26/02/15 COM SAÍDA AS 10:00h E RETORNO ÀS 19:00h - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
49,39
4939/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
3236/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR MULTIPLICADORAS MUNICIPAIS QUE FORAM AO |
| ENCONTRO DO "TIME DO EMPREGO", NO DIA 25/02/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 16:00h - REC. |
| PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
16
84,52
Outros/Não Aplicável
ADRIANO HERMES DE SOUSA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
097.865.028-09
0,00
228
3237/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA HORTA |
| EDUCATIVA 0 DIA 26/03/2015 SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DES. URBANO |
14,26
2,0000
42,26
1862/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
0,00
140
3239/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO, PARA FEICON, DIA 11/03/2015 SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - |
| TRÂNSITO |
7,13
1,0000
42,26
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
3240/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO, PARA FEICON, DIA 11/03/2015 SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - |
| TRÂNSITO |
7,13
1,0000
0,00
2005/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI ME
0,00
596,81
10.01.10.303.3.3.90.14.05
J
09.248.467/0001-20
0,00
446
3241/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM |
| GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESPAÇO FIGUEIRA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 25/03/2015 |
| ÀS 18:30h E RETORNO DIA 27/03/2015 ÀS 22:00h - CONTA - QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF - |
| SAÚDE |
392,64
2,0000
105,39
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
1
3242/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA INSPEÇÃO NAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR PARA FINS DE CONTROLE E |
| FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - ILHA COMPRIDA, DIA 11/03/2015, COM SAÍDA |
| ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - CANANÉIA/SP, DIA 18/03/2015, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - |
| JACUPIRANGA/SP, DIA 25/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE |
105,39
3,0000
105,39
1895/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
1
3243/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015 COM SAÍDA ÀS |
| 07:30h E RETORNO ÀS 19:30h - DIA 09/03/2015, COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE |
105,39
3,0000
70,26
1894/2015
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
1
3244/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À DEFESA CIVIL DO ESTADO E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE À SERVIÇO DO |
| DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO/SP - DIA 05/03/2015, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 23:00h - |
| GABINETE |
70,26
2,0000
79,42
1227/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
762
3245/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - |
| DIA 07/12/2014 - SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:15h - ESPORTES |
13,40
2,0000
462,90
1919/2015
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
0,00
38
3246/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - DESTINO A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E |
| XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS: TCE/SP tcs, 1796/026/12, 001864/126/13, 000223/012/12 - TJSP - |
| 0002921-48.2013.8.26.0495, 2001169-66.2015.8.26.000, 005171-20.2014.8.26.000 - TRF 3ª REGIÃO |
| 0028948-73.2013.4.03.0000/SP, 0026719-43.2013.4.03.0000SP - SAÍDA DIA 11/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO ÀS |
| 13/03/2015 ÀS 08:00h - JURÍDICO |
70,26
2,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
715,00
477
3302/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 404-7 - FONTE 1 - EDUCAÇÃO |
715,00
UN
11,0000
65,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
16
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
430,00
231
3303/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo hatch. |
300,00
UN
5,0000
60,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. - PARA ATENDER ESTAR SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
130,00
UN
2,0000
65,00
568,29
2142/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
0,00
1
3308/000-2015
35,13
1 - REFFEIÇÃO
175,65
5,0000
196,32
| 2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MENSAL DA COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE |
| INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO - |
| SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 22/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 24/03/2015 ÀS 22:00h - GABINETE |
392,64
2,0000
603,42
1934/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
169.483.328-38
0,00
762
3352/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
210,78
6,0000
196,32
| 2 - PERNOITES - VIAGEM À SÃO PAULO - REUNIÃO SOBRE CALENDÁRIO ESPORTIVO NA SECRETARIA DE |
| ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER DO ESTADO DE SÃO PAULO - VIAGEM A SANTOS E PRAIA GRANDE - |
| RETIRAR MATERIAL ESPORTIVO - SAÍDA DIA 20/01/2015 ÀS 06:00h E RETORNO DIA 22/01/2015 ÀS 22:00h - |
| ESPORTES |
392,64
2,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
201.109.958-72
0,00
762
3354/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS - REUNIÃO COM A DREL SANTOS E REUNIÃOSAÍDA DIA 27/03/2015 ÀS |
| 06:00h E RETORNO DIA 28/03/2015 ÀS 20:00h - ESPORTES |
196,32
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.290,66
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/001-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.290,66
%
0,7400
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.097,06
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/002-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.097,06
%
0,6300
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
610,00
477
3453/001-2015
| 1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos utilitários. |
130,00
UN
2,0000
65,00
| 2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
| aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
| de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
| automotivo em veículos modelo sedan. - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
480,00
UN
8,0000
60,00
97,50
2324/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
3474/001-2015
97,50
| 1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
97,50
1,0000
2.225,12
2325/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
3475/001-2015
2.225,12
| 1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.225,12
1,0000
19.642,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.11.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
587
3509/000-2015
19.642,14
| 1 - REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS |
| EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO/2015 |
19.642,14
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
16
17.818,18
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
17.818,18
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/001-2015
17.818,18
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 |
| C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
17.818,18
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-8.381,75
-8.381,75
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
3591/000-2015 - 01
-8.381,75
1 - Anulação da Nota nº 3591/0-2015 Motivo: ficha incorreta.
-8.381,75
1,0000
9.300,00
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
0,00
9.300,00
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
0,00
546
3699/001-2015
9.300,00
| 1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA |
| MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE |
| REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C |
| 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
9.300,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
109.455,31
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
3725/000-2015
109.455,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
109.455,31
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,06
-0,06
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
3725/000-2015 - 01
-0,06
1 - Anulação da Nota nº 3725/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-0,06
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
76.589,11
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
3726/000-2015
76.589,11
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
76.589,11
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-37,19
-37,19
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
3726/000-2015 - 01
-37,19
1 - Anulação da Nota nº 3726/0-2015 Motivo:valor incorreto.
-37,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
7.894,94
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
3728/000-2015
7.894,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
7.894,94
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
3728/000-2015 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 3728/0-2015 Motivo:valor incorreto.
-0,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
97.265,93
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
3736/000-2015
97.265,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
97.265,93
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
3736/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 3736/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
81.977,89
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
3738/000-2015
81.977,89
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
81.977,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-12,58
-12,58
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
3738/000-2015 - 01
-12,58
1 - Anulação da Nota nº 3738/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-12,58
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
1.705,35
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
3745/000-2015
1.705,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
1.705,35
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
3745/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 3745/0-2015 Motivo: valor incorreto
-0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.381,75
8.381,75
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
3875/000-2015
8.381,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
8.381,75
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
16
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
5.558,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3876/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
4.232,00
UN
92,0000
51,00
| 2 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. |
| PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.326,00
UN
26,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
920,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3877/000-2015
46,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL -ATENDER O SEGMENTO: EMEI - REC. |
| PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
920,00
UN
20,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.324,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3878/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
460,00
UN
10,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
8.640,00
UN
48,0000
51,00
| 3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EE ENSINO |
| FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.224,00
UN
24,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.392,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
3879/000-2015
46,00
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
3.312,00
UN
72,0000
180,00
2 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL
720,00
UN
4,0000
51,00
3 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL
4.080,00
UN
80,0000
190,00
| 4 - BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - REC. |
| PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
2.280,00
UN
12,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
274,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3880/000-2015
274,40
| 1 - KIT EMBREAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9443 PERTENCENTE A SME - VALO |
| TOTAL R$ 274,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
274,40
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
240,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3881/000-2015
50,00
1 - RETIFICA DO VOLANTE
80,00
HR
1,6000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA. TROCAR EMBREAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: CORSA DBA 9443 PERTENCENTE |
| A SME VALOR TOTAL R$ 240,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
160,00
HR
3,2000
0,00
846/2014
Pregão Presencial
| SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E |
| ESTAMPARIA L |
786,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
784
3882/000-2015
3,93
| 1 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor amarela, medindo aproximadamente |
| 68cmX38cm. - KANGA |
393,00
UN
100,0000
3,93
| 2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor vermelho ou laranja, medindo |
| aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA - PARA TREINAMENTO DE ESPORTES DE EQUIPE - ESPORTES |
393,00
UN
100,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
132,59
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
3883/000-2015
0,37
1 - NIPLE 3/4 - UNIDADE - CARDINALI
7,40
UN
20,0000
0,23
2 - LUVA LL DE 3/4 - CARDINALI
4,60
UN
20,0000
1,45
3 - LUVA LRM DE 3/4 - CARDINALI
29,00
UN
20,0000
1,22
4 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPEL
12,20
UN
10,0000
0,37
5 - T LL 3/4 - CARDINALI
7,40
UN
20,0000
18,12
6 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
36,24
UN
2,0000
7,00
7 - CANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA 6 M/L - ISDRALIT
28,00
UN
4,0000
1,55
8 - PINCEL PARA PINTURA DE PAREDE DE 2`` - TIGRE - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
7,75
UN
5,0000
0,00
2383/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO MIYASHITA
232,17
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
159.055.208-36
0,00
100
3884/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGENS PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - |
| SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015, COM SAÍDA ÀS 10h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 31/03/2015, COM SAÍDA |
| ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 23h00 - DIA 06/04/2015, COM SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE |
21,39
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
4.901,64
4.901,64
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3885/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
16
4.901,64
| 1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL |
| 60% |
4.901,64
1,0000
0,00
2382/2015
Outros/Não Aplicável
MARIENE DOS SANTOS PEREIRA
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
346.416.258-32
0,00
100
3886/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA - SÃO PAULO/SP - DIA |
| 26/03/2015 - SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3.999.950,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/000-2015
3.999.950,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
3.999.950,00
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
717.557,00
355
3887/001-2015
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
717.557,00
1,0000
717.557,00
0,00
2419/2015
Outros/Não Aplicável
OFICINA MUNICIPAL
2.600,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
489
3888/000-2015
650,00
| 1 - INSCRIÇÃO - VALOR REF. 4 INSCRIÇÕES PARA O CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR" |
| A SER REALIZADO PELA OFICINA MUNICIPAL, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2015 - OS FUNCIONÁRIOS QUE |
| PARTICIPARÃO DO CURSO: EVELIN N. SANCHES REIS, FRANCISCA A. DOS SANTOS, MARIA LÚCIA DE O. |
| MACHADO E REGINALDO G. CABRAL LIBÓRIO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.600,00
4,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
160,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
3889/000-2015
3,20
| 1 - "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel |
| sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final - 1º TERMO ADITIVO A ATA |
| DE R.P. A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/252-4 C.E.F. - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. |
160,00
BLC
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
3890/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,01
0,01
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
3891/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,03
0,03
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
3892/000-2015
0,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
0,03
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,02
0,02
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
3893/000-2015
0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2015
0,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| REGIO |
7.061,72
7.061,72
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
46.393.500/0001-31
0,00
75
3894/000-2015
7.061,72
| 1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 1755/2009 - C/C B.B. REFORMA |
| DO CENTRO CULTURAL - AGÊNCIA 0492-8 Nº 181212-2 |
7.061,72
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO |
| REGIO |
-7.061,72
-7.061,72
04.00.04.122.3.3.90.93.01
J
46.393.500/0001-31
0,00
75
3894/000-2015 - 01
-7.061,72
1 - Anulação da Nota nº 3894/0-2015 Motivo: ficha incorreta
-7.061,72
1,0000
0,00
2416/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA |
| INDUSTRI |
400,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
186
3895/000-2015
400,00
| 1 - MANUTENÇAO DE BOMBA SUBMERSA . Rebobinamento, troca de rolamentos, capacitor, placa e oleo - |
| MANUTENÇÃO DA BOMBA SUBMERSA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
400,00
SV
1,0000
0,00
2464/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
299,00
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
285
3896/000-2015
299,00
| 1 - CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS COM BOBINA - ELGIN - PARA USO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA |
| SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
299,00
UN
1,0000
0,00
2463/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
1.540,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
3897/000-2015
3,85
1 - PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇU
770,00
SV
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
16
3,85
| 2 - PASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES |
| AGENDADOS NA CIDADE DE PARIQUERA-AÇU - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
770,00
SV
200,0000
0,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
206,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
3898/000-2015
20,00
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
20,00
UN
1,0000
39,00
2 - ELEMENTO FILTRANTE
39,00
UN
1,0000
20,00
3 - VELA DE IGNIÇAO
80,00
UN
4,0000
22,00
4 - FILTRO DE OLEO
22,00
UN
1,0000
45,00
5 - KIT REVISAO - REVISÃO DOS 30000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
45,00
UN
1,0000
0,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
108,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
49
3899/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO
108,00
UN
3,0000
0,00
2471/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
| LTDA |
340,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
51
3900/000-2015
100,00
1 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
100,00
HR
1,0000
120,00
2 - SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DOS 30.000KM DO VEÍCULO FIAT PALIO 7240 - ADMINISTRAÇÃO
240,00
HR
2,0000
0,00
2462/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
230,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.018.319/0001-07
0,00
323
3901/000-2015
115,00
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Acerto de peso - MICHELETTI MIC BABY 15KG - PATRIMONIO 024397
115,00
SV
1,0000
115,00
| 2 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. Troca de teclado - TOLEDO JUNIOR 15KG - PATRIMONIO 9734 - |
| MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DA UBS CENTRO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
115,00
SV
1,0000
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
990,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
0,00
652
3902/000-2015
99,00
| 1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS |
| JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA |
990,00
SV
10,0000
0,00
2461/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME
760,00
0,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
10.814.290/0001-60
0,00
353
3903/000-2015
380,00
| 1 - CAIXA DE SOM . Tipo: Subwoofer, cor preta, potência RMS 25W, canais 2.1 ( 2 satélites;1 subwoofer, |
| 110/220v - LOGITECH Z313 - SUBW 2.1 - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO |
| TRABALHADOR - CEREST EM PALESTRAS, TREINAMENTOS E SENSIBILIZAÇÕES REALIZADAS NA ÁREA DE |
| ABRANGÊNCIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
760,00
UN
2,0000
0,00
2422/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
1.200,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
0,00
770
3904/000-2015
1.200,00
| 1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
156.000,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/000-2015
156.000,00
| 1 - ESTIMATIVA REF. RECOLHIMENTO DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO ENTRE A |
| PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
156.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
3905/001-2015
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 213/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
| ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
12.280,56
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
3905/002-2015
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 214/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO |
| ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
12.280,56
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
12.280,56
93
3905/003-2015
| 1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 215/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDA FIRMANDO |
| ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
12.280,56
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
61.840,33
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
3906/000-2015
57.785,70
1 - PRINCIPAL
57.785,70
1,0000
4.054,63
| 2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
| DE GESTÃO Nº 8582/2010 - PARC 6/60 - LEI Nº 1448/2014 |
4.054,63
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
16
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
62.158,95
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
3907/000-2015
57.795,40
1 - PRINCIPAL
57.795,40
1,0000
4.363,55
| 2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO |
| DE GESTÃO Nº 8582/2010 - PARC 7/60 - LEI Nº 1448/2014 |
4.363,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
252.000,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/000-2015
252.000,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO |
| MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
252.000,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
19.329,28
92
3908/001-2015
| 1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE FINANÇAS |
19.329,28
1,0000
19.329,28
64.819,66
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6002/001-2013
486.152,69
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
64.819,66
SV
0,1300
59.697,63
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6002/002-2013
486.152,69
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
59.697,63
SV
0,1200
2.725,75
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6003/001-2013
20.443,34
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
2.725,75
SV
0,1300
2.510,36
1641/2013
Tomada de Preço Compras e Serviços
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5009
6003/002-2013
20.443,34
1 - SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
2.510,36
SV
0,1200
0,00
10705/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
-294,21
0,00
RP
J
02.328.280/0001-97
0,00
5004
11985/000-2014 - 02
-294,21
| 1 - Anulação da Nota nº 11985/0-2014 - MOTIVO: UMA VEZ QUE NÃO SE FARÁ MAIS USO DO EMPENHO |
| SUPRAMENCIONADO |
-294,21
1,0000
0,00
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
8.631,62
RP
J
19.436.961/0001-71
0,00
5001
16369/002-2014
587,05
| 1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - Convênio. - REFERENTE A |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE |
| REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 15087/2014) |
8.631,62
%
14,7000
0,00
5438/2014
Pregão Presencial
CORREA E KOCH LTDA. - ME
0,00
8.116,93
RP
J
19.436.961/0001-71
0,00
5001
16370/001-2014
107,85
| 1 - Serviço de instalações de pontos de ônibus com fornecimento de materiais - CONVÊNIO - REFERENTE A |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA: LOTE 01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |
| DE ABRIGOS DE ÔNIBUS. SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E LOTE 02 - PRESTAÇÃO DE |
| SERVIÇOS DE FORNACIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE |
| REPASSE 0312284-25/2009 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| URBANO E OBRAS - AG. 0903-2 C/C 647.095-3 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 15088/2014) |
8.116,93
%
75,2600
REGISTRO, 30 de Março de 2015.
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 27/03/2015 ATÉ 27/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
16
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
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